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信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌3.11% 请保持关

金融基金10月09日讯——中信保诚中国证券tmt行业主体指数乙级今天下跌9.02%,至28100元。截至目前,基金的现场价格为1.18元,场外净值为1.1530元,比上一交易日下降3.11%,溢价为2.34%,价格杠杆为-,净值杠杆为-,母公司当前净值为1.0950,基金跟踪指数为tmt,实际下调需要母公司下跌,上调需要母公司上涨39.24%。(注:"-"是指本基金目前没有该领域或该事项的数据。)

根据金融基金数据,该基金的净值在最近1月份下降了8.42%,在最近3个月上升了20.23%,在最近6月份下降了12.78%,在最近几年上升了48.58%。该基金自成立以来累计净值为2.0520元,同期跟踪指数增长-1.68%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月15日,请注意。


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