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广发深证100指数分级B净值上涨1.42% 请保持关注

金融基金9月20日讯——CGB深证100指数乙类今天上涨9.98%,收于人民币02万元。截至目前,该基金的场内价格为1.532元,场外净值为1.3081元,比上一交易日上涨1.42%,溢价为17.12%,价格杠杆为1.696元,净值杠杆为1.781元,母公司当前净值为1.1720元,基金跟踪指数为100元,母公司实际跌价要求为45.57%,上涨

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨7.82%,3个月上涨20.42%,6月份上涨8.31%,近年上涨56.08%。该基金自成立以来累计净值为1.3081元,同期跟踪指数上升0.84%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。


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